Годовой отчет о деятельности общества за 2004 г.

1.Общие сведения об обществе, положение общества в отрасли

    ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения" (ОАО "ВНИИтрансмаш") является многопрофильным научно-конструкторским и производственным центром военного и гражданского транспортного машиностроения.
    С 2004г. Общество подчиняется Управлению промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности России (Роспром), выполняет НИОКР по гособоронзаказу через Минобороны России. Институт является головной организацией отрасли по разработке направлений совершенствования и развития бронетанкового вооружения и техники.
    Указом Президента Российской Федерации от 04.08.04 г. № 1009 Общество включено в Перечень стратегических предприятий.
    В 2004 г. Общество сохранило свои научно-технические и производственные позиции в отрасли.
    Научные, технологические и производственные возможности Общества позволяют осуществлять полный цикл исследований, разработок и изготовления опытных образцов транспортной техники широкого профиля, их всесторонних испытаний, доводку и передачу конструкторской документации для последующего серийного производства с использованием как собственных производственных мощностей, так и предприятий-партнеров, с которыми имеются устойчивые кооперационно-производственные связи.
    Общая стоимость основных фондов и материальных активов Общества в 2004 г. составила ~180,8 млн.руб.
    Производственно-технологическое оборудование включает 399 единиц; испытательное стендовое оборудование - 44 единицы, в том числе уникальный климатический комплекс.
    Общество располагает высококвалифицированными кадрами (среднесписочная численность за 2004 год - 727 чел., на конец года - 715 чел., включая около 400 ИТР). Среди сотрудников института 5 докторов и 43 кандидата технических наук, 15 лауреатов Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ, 19 академиков и членов-корреспондентов Российской Академии транспорта, Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, Академии проблем качества РФ, Академии коммунального хозяйства, 18 заслуженных машиностроителей и конструкторов РФ, 1 заслуженный деятель науки и техники РФ, 1 заслуженный деятель науки РФ, 4 профессора.
    Общество поддерживает широкие научно-технические и производственные связи с Минобороны России, Минпромэнерго России (Роспром, Управление промышленности обычных вооружений), РАН, с более 30 НИИ и КБ, 60 предприятиями РФ, 5 ВУЗами, а также с зарубежными фирмами и организациями.
    На все виды осуществляемой деятельности Общество имеет лицензии, свидетельства об аккредитации и разрешения (всего 9 штук).

2. Приоритетные направления деятельности общества(научно-производственная деятельность)

2.1. Научно-производственная деятельность

    Полный объем работ и объем собственных работ, выполненный Обществом в 2004 г. составил 232,7/128,4 млн.руб.

    В 2004 году проводились комплексные исследования и разработки:
  1. по спецтематике в рамках гособоронзаказа (67/46 % - по полным и собственным объемам работ соответственно);
  2. в рамках федеральных целевых программ (1/1 %);
  3. по железнодорожной тематике (2/3 %);
  4. по другим собственным работам производства;
  5. по другим НИОКР по гражданской тематике, включая такие направления как: энергетические установки и их системы, высокоточные стабилизированные платформы, оборудование для космических исследований, электромеханические привода и информационно-управляющие системы для атомного ледокольного флота и др.

    Среди основных выполненных в 2004 г. работ следует отметить следующие:

Работы по спецтематике

    Работы по спецтематике проводились по заказам ГАБТУ, ГРАУ, УНВ, УНВХБРЗ и других заказывающих управлений Минобороны России, а также по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса и включали следующие направления:

Работы по ФЦП "Национальная технологическая база"

    Проводились в рамках НИР "Полигон" в части проведения исследований и разработок для модернизации комплексов уникальных стендов по разработке и испытаниям систем и агрегатов многоцелевых гусеничных машин в обеспечение развития технологии транспортных средств.

Работы по железнодорожной тематике
Работы по электромеханическим приводам и информационно-вычислительным
комплексам для атомного ледокольного флота
Разработка и изготовление планетоходов, стабилизированных платформ и
оборудования для космических исследований
Работы по экспортным заказам
Другие работы по гражданской тематике

2.2. Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах

Патентно-изобретательская работа

    Получены 4 патента на изобретения, 3 решения о выдаче патентов, подано 3 заявки на изобретения, действует 2 лицензионных договора на передачу прав Общества на использование патентов.

Получение лицензий

    Лицензирование в 2004 г. осуществлялось в соответствии с федеральным законом от 08.08.01 г. № 128-ФЗ и приказом генерального директора РАВ от 21.08.01 г. № 146.

Публикации, участие в научно-технических конференциях,
рекламно-издательская деятельность

    В 2004 г. сотрудники Общества приняли участие в 11 научно-технических конференциях, в том числе в 6 международных, на которых сделано 35 докладов. Опубликовано 14 статей в общероссийских научно-технических журналах.

    Поддерживается в актуальном состоянии собственный web-сайт Общества.

Государственные, ведомственные и институтские награды и поощрения

    Государственными наградами (медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга") в 2004 г. награждены 23 человека.
    Звание "Почетный работник промышленности вооружений" присвоено 6 сотрудникам.
    Звание "Почетный машиностроитель" присвоено 4 сотрудникам.
    Почетной грамотой РАВ награждены 17 человек.
    Нагрудным знаком Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности награждены 2 человека.
    Знаком "Конструктор стрелкового оружия М.Т.Калашников" награждены 2 человека.
    Почетной грамотой ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности награждены 33 человека.
    Почетной грамотой Межрегионального объединения Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области награждены 5 человек.
    Почетной грамотой Межрегиональной (Территориальной) организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области награждены 28 человек.
    Присвоены звания "Лучший работник института" - 10 чел., "Заслуженный работник института" - 4 чел., "Заслуженный ветеран труда института" - 10 чел., отмечены благодарностью - 40 чел.

2.3. Социальная сфера деятельности Общества

    Работу по социальной поддержке наших сотрудников Совет директоров, администрация вели в тесном контакте с профсоюзным комитетом и профактивом в направлениях, НТЦ, отделах и цехах.     Расходы на социальную сферу в 2004 г. составили 3736 тыс.руб..
    Сотрудники Общества имеют участки в 6-ти садоводствах: "Лемболово", "Чаща", "Красный Маяк", "Торики-1", "Торики-2" и "Трансмаш".
    Работал медпункт, проводились профосмотры, прививки и флюорография.
    Функционирует библиотека, проводилась подписка на издания.
    Дотация на столовую составила 678,9 тыс.руб., оказана материальная помощь сотрудникам Общества на сумму 76,6 тыс.руб., на поощрение юбиляров и уходящим на заслуженный отдых выплачено 219,8 тыс.руб.
    Отпуска сотрудников Общества оплачивались в соответствии с утвержденными графиками.
    В течение года вместе с профкомом и Советом ветеранов отмечали важные события, праздничные даты (Новый год, Международный женский день 8 Марта, годовщина Победы, 55?летие основания института).
    Осуществлялось регулярное премирование сотрудников подразделений, имеющих хорошие показатели в труде и положительный баланс поступлений и расходов, а также подразделений, финансируемых из смет накладных расходов и социального развития.
    Сотрудники, выполняющие наиболее ответственные работы (гл. конструктора, руководители договоров) и сотрудники, выполняющие дополнительный объем работ за расширение зоны обслуживания, получали надбавки к окладам.

2.4. Работа научно-технического совета, аспирантуры, диссертационного совета

    Продолжали работать научно-технический совет (НТС), аспирантура, докторский диссертационный совет.
    За год проведено 7 заседаний Президиума НТС, 13 заседаний секций и подсекций. Всего рассмотрено 42 вопроса, из которых более половины были посвящены тематике основных выполняемых НИОКР.
    В 2004 г. в аспирантуру приняты 3 человека, в том числе один сотрудник ФГУП "УКБТМ". На конец 2004 г. в аспирантуре обучалось 4 человека, из них 2 человека - из ФГУП "УКБТМ". В группе соискателей обучались 2 человек, оба сдали кандидатский экзамен по философии и иностранному языку.

3.Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества за 2004 год

    Основные финансовые показатели Общества приведены в табл.1.

Финансовые показатели работы Общества за 2003-2004 гг., тыс.руб.

№п.п.Наименование показателя2003г.2004г.%к 2003 г.
1.Объем работ (полный)220760232738105
2.Выручка от реализации работ (товаров и услуг)190688*195919103
3.Получено денежных средств218754252994116
4.Расходование денежных средств211152235469112
5.Чистые активы140603153220109
6.Средняя фактическая зарплата (руб.)63337688121
7.Чистая прибыль384313245345

    В 2004 г. работа в Обществе велась по 187 договорам с Заказчиками. Выполненный объем научно-технической продукции составил 232738 тыс.руб. (105% к 2003 г.).
    Выполненный объем НИОКР составил 215117 тыс.руб. (92% от общего объема научно-технической продукции).
    Выработка от выполненного объема работ возросла на 21% и составила 320 тыс.руб.
    Выручка от реализации работ (товаров и услуг) составила 195919 тыс.руб. (103%).
    Поступления средств составили 252994 тыс.руб. (116%), в том числе от реализации работ НТЦ и производства 205693 тыс.руб. (115%), от продажи и сдачи имущества в аренду 16930 тыс.руб. (408%).
    Расходы средств составили 235469 тыс.руб. (112%), переходящий остаток на 2005 г. составил - 17525 тыс.руб.
    Фонд оплаты труда составил 70657 тыс.руб. (107%).
    Заработная плата сотрудников в среднем по году составила в 2004 году 7688 руб. (121%). В декабре она составила 9414 руб.
    В течение 2004 г. проведено повышение окладов и тарифных ставок сотрудников ряда подразделений Общества в среднем на 20% и минимальный размер оплаты труда составил 3200 руб.
    Затраты на энергоресурсы и услуги связи возросли на 40% и составили 19100 тыс.руб.
    В 2004 г. налоговые отчисления составили 33409 тыс.руб., в том числе суммы уплаченных налогов: в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды - 29121 тыс.руб., в местный бюджет 4288 тыс.руб.
    Чистые активы предприятия увеличились на 10% и составили 154691 тыс.руб.
    Затраты на техперевооружение с учетом дотации в 2004 году составили 1967 тыс.руб.
    Задолженность заказчиков за выполненные работы составила 36076 тыс.руб., в том числе по договорам с МО (включая договора с КБ и заводами по спецтематике) - 30678 тыс.руб., задолженность Общества внешним соисполнителям (контрагентам) на оплаченных заказах - 25162 тыс.руб.
    Чистая прибыль Общества за 2004 г. значительно увеличилась и составила 13245 тыс.руб.

4. Перспективы развития Общества

    В 2005 г. планируется заключение договоров на сумму не менее 240,0/164,6 млн.руб., что составит 103/128 % от 2004 года.

    При этом сохраняются следующие направления работ:
  1. по спецтематике в рамках гособоронзаказа (67/44 % - по полным и собственным объемам работ соответственно);
  2. в рамках федеральных целевых программ (1/1 %);
  3. по железнодорожной тематике (4/7 %, в том числе НИОКР - 3/5 %, производство - 1/2%);
  4. по другим собственным работам производства (10/16 %)
  5. по другим НИОКР по гражданской тематике (18/32 %), включая такие направления как: энергетические установки и их системы, высокоточные стабилизированные платформы, оборудование для космических исследований, электромеханические привода и информационно-управляющие системы для атомного ледокольного флота и др.

Основные направления повышения эффективности деятельности Общества

5. Отчет о выплате начисленных дивидендов

    Продолжается выплата дивидендов по задолженности за предыдущие годы. Дивиденды юридическим лицам, в том числе по государственному пакету акций выплачены в полном объеме.

6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

    6.1. Отраслевые риски
    В государственных планах до 2010 г. прописана тематика НИОКР, выполняемая Обществом, и объем этих работ составляет более 60% годового объема работ Общества. Высокий состав научных кадров, опытно-производственная база, широкая кооперация позволяют иметь минимальный отраслевой риск.
    6.2. Влияние развития региона на деятельность общества
    Тематика работ (по опыту прошлых лет) по региональной деятельности не превышает 5% годового объема работ. Поэтому фактор регионального риска минимален.
    6.3. Валютные риски
    75% объема работ общества выполняются в рублевом эквиваленте. Зависимость от поставок оборудования за валюту отсутствует. Поэтому фактор валютного риска является незначительным.

7. Крупные сделки

    Крупных сделок за период 2004 г. не было. Сделок, в которых имелась заинтересованность аффилированных лиц или их близких родственников, за период 2004 г. не было.

8. Состав Совета директоров

    Совет директоров Общества в отчетный период работал в составе 11 человек. Состав Совета директоров, включая сведения о членах Совета и о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), приведены в табл.2.

Таблица 2

Состав совета директоров Общества

Фамилия Имя Отчество, информацияКол-во принадлежащих лицу акций ОбществаДоля лица в уставном капитале Общества(обыкн. акции), %Доля лица в уставном капитале Общества(прив. акции), %
ФИО: Потемкин Эдуард Константинович
Должность: Председатель Совета директоровОАО "ВНИИтрансмаш"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 672 911
Прив.,тип А:
10 326
0,65 0,009
ФИО: Степанов Виктор Владимирович
Должность: Генеральный директор ОАО "ВНИИтрансмаш"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 5163
Прив.,тип А:
10 326
0,005 0,006
ФИО: Вагин Александр Васильевич
Должность на период избрания в СД: Начальник управления РАВ
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Дмитриев Валерий Викторович
Должность: Заместитель генерального директора РОАО "ВСМ"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Кайкин Сергей Вадимович
Должность на момент избрания в СД: Начальник отдела МТУ Минимущества России по Северо-Западному федеральному округу
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Коломийченко Олег Васильевич
Должность: Руководитель Территориального управления МАП России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Котенев Анатолий Егорович
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "ВНИИтрансмаш"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 660 864
Прив.,тип А:
8 605
0,64 0,006
ФИО: Маев Сергей Александрович
Должность на момент избрания в СД: Начальник ГАБТУ Минобороны РоссииМесто жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Саввов Валерий Михайлович
Должность: Первый заместитель генерального директораРОАО "ВСМ"
Место жительства: Санкт-Петербург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обществаДата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00
ФИО: Тереховкина Наталья Александровна
Должность на момент избрания в СД: Начальник отдела РАВ
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 28.04.2004
Обыкн.: 0
Прив.,тип А:
0
0,00 0,00

    В том числе интересы акционеров представляли:
  1. По государственному пакету акций (39,15% обыкновенных акций от общего количества акций) - 5 человек: Вагин А.В., Кайкин С.В., Коломийченко О.В., Маев С.А., Тереховкина Н.А.
  2. По пакету акций РОАО "ВСМ" (21,58% обыкновенных акций от общего количества акций) - 3 человека: Саввов В.М., Дмитриев В.В., Кудрявцев М.П.
  3. По пакету акций, принадлежащих акционерам Общества - 3 человека: Потемкин Э.К., Степанов В.В., Котенев А.Е.

    Советом директоров проведено 10 заседаний, на которых принято 151 решение по 57 актуальным вопросам деятельности Общества.

9. О выполнении Кодекса корпоративного поведения

    Основные положения Кодекса корпоративного поведения в отчетный период выполнялись и находят отражение в Положениях "О собрании акционеров Общества", "О Совете директоров Общества" и "О ревизионной комиссии Общества", которые были утверждены собранием акционеров 24.04.2003 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В целом финансово-экономическое положение Общества являлось устойчивым. Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также по зарплате сотрудникам Общества нет.
    Руководствуясь п.2 Ст.64 Федерального закона "Об акционерных обществах" направить 2% (два процента) от чистой прибыли для выплат вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2004 г.
    Научно-технический потенциал Общества позволяет вести имеющиеся и осваивать новые профильные научно-технические разработки в области создания специальной и народнохозяйственной техники.

Генеральный директорВ.В.Степанов

Главный бухгалтер

М.Л.Харченко